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7037 テノ・ホールディングス(2019年7月)現状株価は妥当水準、業界の特性上、補助金頼りの運営も仕方ないが、利益の積み上げは可能で、将来的上昇余地もあり。財務はこれから改善必要。認可保育所と企業内保育所運営が2本柱。 首都圏で認可保育所、九州で企業内保育所を展開

 

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7037 テノ・ホールディングス

 


★ 企業の概要

上場

2018.12

 

特色

認可保育所と企業内保育所運営が2本柱。

首都圏で認可保育所、九州で企業内保育所を展開

 

連結事業

公的保育、受託保育

 

業種名

サービス業

 

解説記事

【続 伸】

企業内保育所は停滞。

認可保育所も新設1(前期4)見込み。

ただ前期開設拠点が通期稼働。児童数増え、自治体からの補助金収入が膨らむ。

人件費増、新設に伴う賃料増は業務効率化で補う。連続増益。

 

【働き方改革】

保育士の子どもを自社施設で預かるサービス開始。

AIを活用した保育士と施設のマッチングを19年秋にも本格開始。

6月末基準日で1株を3株に分割。

 

従業員 <18.12>

連1,657名 単25名(37.8歳)

 

[年]431万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報)    6678 

 

売上  (前期実績・四季報)     9403(40.8%増)

 

売上  (今期予想・四季報)     10100(7.4%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)     11000(8.9%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報)      152 

 

経常利益  (前期実績・四季報)       294(93.4%増)

 

経常利益  (今期予想・四季報)       370(25.8%増予定)

 

経常利益  (来期予想・四季報)       460(24.3%増予定)

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

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ROEは15%前後とまずまずの水準で
ROAは2~3%前後と低い。
自己資本比率は20%台と低い。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると有利子負債が利益剰余金の5倍近くある、インタレストカバレッジレシオなどは16倍とやや不安定さもあるね。財務はまだまだこれから改善させていかないといけないね。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

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営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期に対して増えている。良いねしっかり稼げている。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス 前期に対して投資を減らしているがそれなりに投資している。
フリーキャッシュフローはプラス 前期はマイナスだったのに対して増やしているし収穫期になりつつあるね。
財務活動によるキャッシュフローはプラス。上場により資金を調達している。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

売上の成長は徐々に鈍化傾向もゆるやかに成長見込み。
経常利益で年20%程度の増益でまあまあ順調な増益率。
収益性の3%とまあ補助金もらっての構造ではあるみたいだね。
それでも利益などは着実増になっていきそうだし、PSRなどからみてももう少しは上昇余地はありそうだね。現状では妥当株価な感じもするけど、時価総額からみて将来的な株価の上昇余地はそれなりに期待できるんじゃないかなと思うよ。
 

 

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