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銘柄(2020年8月)直近の本決算での成長性+収益性は ★★+★★ で★★ポイント

 

 銘柄

 

 

成長性+収益性のポイント


直近の本決算での

成長性+収益性は

★★+★★

で★★ポイント

 

 

★ 企業の概要

 四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

 

 

★関連テーマ

 

 

 

 

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★ 売上(成長率)・営業利益 (経常利益(増益率))の実績と予想値

 

四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

 

 

 

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

 

 

 

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銘柄についての寸評・ひとことなど  

 財務など

ROEやROA(2018年8月期 の実績・今期の予想 四季報参照など)

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

 

ROE(自己資本利益率)

 

実績

20%

 

今期の見込みが

四季報だと

15%前後となっています

 

 

 

 

 

ROA(総資産利益率)

 

実績

20%

 

今期の見込みで

四季報だと

15%前後

 となっているようです。

 

 

 

 

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

自己資本比率など財務

自己資本比率

50%台

 

まずまずって感じの水準じゃないかと考えます

 

 

有利子負債と利益剰余金を比較すると

 

有利子負債が利益剰余金に対して

やや借金が多いと感じます。

 

総合的にみると

財務はまずますだと考えます。

 

 

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キャッシュフロー


2018年10月期の実績より

 

キャッシュフロー分析の重要性。実際のお金の流れを把握する。営業CFと投資CFと財務CFで会社の現状を把握しフリーCFで見通しを判断する。 - ねこぷろ

 

営業活動におけるキャッシュフロー

最新前期  324百万円   前々期  53百万円

 

最新の本決算における実績では

営業活動によるキャッシュフロープラス

 

営業CFが 

 

 

投資活動におけるキャッシュフロー

最新前期  △58百万円   前々期  △9百万円

最新の本決算における実績では

投資活動によるキャッシュフローマイナス

 

しっかり投資していて

良いんじゃないかなと考えます

 

フリーキャッシュフロープラス 

 

営業CFで

投資CFで

 

フリーCF

 

 

 

財務活動におけるキャッシュフロー

最新前期  334百万円   前々期  13百万円

最新の本決算における実績では

財務活動によるキャッシュフロープラス

上場などによって

資金を集めたっていう感じじゃないかなと推測できます

 

財務の改善も

今後期待していきたいところですね。 

 

総合的なキャッシュフローは

キャッシュフローは安定期

 

直近の3期のキャッシュフローをみていくと

 

2017  投資期

2018  安定期

2019  投資期

2020  安定期

 

となっています

 

 

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今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や営業利益(経常利益)

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

10%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

●●%成長

 

 

収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

10%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

●●%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

40%で、

 

 

販売管理費率

40%

になっていますね。

 

 

原価率

 

販売管理費率は

収益性は

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

現状の株価から

時価総額

約100億程度だが、

 

その時価総額は

 

PSRでみると

4倍程度

となっています

 

予想PERでは

40倍程度

となっています

 

上場からの年数などから、

現状のPSRをみると

 

妥当水準

 

と言えるレベルではないかと考えます。

 

また予想PERなどを

成長率(売上・利益などの合算)で割って

 

PEGレシオで判断してみると

 

現状の株価は

 

妥当株価

とも言えるのではないかと考えます。

 

 会社の将来性などを加味した

事業価値や理論株価をみてみると

 

ここ最近の

過去3年間の売上成長率の平均値や

営業利益率などを加味して判断すると

 

事業価値が

100億円

 

財産価値が

10億円

 

有利子負債が

△10億円

 

事業+財産+有利子負債の合計で

株主価値と判断して

理論株価と呼ばれる株主価値を出してみると

約100億

 

 

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